Mandanten anlegen, neue Läufe starten und nicht mehr benötigte Daten bewusst entfernen.
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Stammdaten, Steuerprofil, Gewinnermittlung, DATEV-Mandantennummer und Wirtschaftsjahr kommen aus Kompass und werden dort geändert. Fehlt dort eine Angabe, gilt die hier gespeicherte. Zahlungen bleiben hier.
Beschreibe Leistungen, Warenhandel und typische betriebliche Verwendung. Dieser Kontext unterstützt nur die spätere Kontierung.
Weitere Stammdaten, Historie, Regeln und Belege folgen nach der Anlage.
Buchungsstapel und Kontenbeschriftungen bitte getrennt importieren. Die DATEV-Historie zeigt verwendete Sachkonten und hilft bei passenden Buchungstexten. BU-Schlüssel folgen immer dem aktuellen Steuer- und Belegfall.
Identität, Steuerprofil und betrieblicher Kontext.
Lege fest, wie offene Rechnungen und die Zahlungswege dieses Mandanten behandelt werden.
Direkt bei Zahlung oder über Kreditoren- und Debitorenkonten.
Konten, Karten und Wallets mit ihrer jeweiligen Buchungsregel.
Nur nachgewiesene Eigenmittel: Zahlungsnachweis verlangen. „Bereits bezahlt“ allein reicht dann nicht; der Zahlungsweg muss geklärt werden. Die pauschale Bonregel benötigt ein aktiviertes Barkonto und eine bestätigte Zahlungsgewohnheit. Banktreffer und explizite Zahlungsangaben werden zuerst geprüft.
Nur für EÜR-Mandanten, deren Zahlungen die Kanzlei nicht sieht.
Jährlich: Nach jeder Monatsfreigabe geht es mit dem nächsten Monat weiter, das DATEV-Paket entsteht an der Jahreskarte.
Beantwortet Fragen an Buchungen, die Beleg, Stammdaten und Büroentscheidungen eindeutig beantworten (Regeln zuerst, KI wo ein Urteil nötig ist), und zeigt sie als „Automatisch geklärt“ an der Karte; jede lässt sich mit einem Klick zurücknehmen. Was Steuer oder Konto ändert, bleibt ein Vorschlag zum Bestätigen.
Hinweise der KI-Vorprüfung, die nur einen anderen Buchungstext vorschlagen. Aus: Buchungstexte bleiben, wie sie gebucht sind, und solche Hinweise erscheinen nicht.
Nennt ein Beleg eine dieser Personen als Kunde, Fahrgast oder Empfänger, ist es ein Beleg des Mandanten.
Für regelbesteuerte Mandanten, deren Rechnungen trotzdem § 19 UStG nennen.
Ergänze nur mandantenspezifische Abweichungen, die zusätzlich zu Grundprofil und Zahlungslogik gelten.
Gespeicherte Regeln bleiben kompakt; zum Bearbeiten öffnest du gezielt die jeweilige Regel.
Höchstens 1000 Zeichen pro Regel. Zeilenumbrüche und mehrfacher Leerraum werden zu einem Leerzeichen.
Alle Belege einmal gesammelt hochladen. Danach startest du Monats- oder Jahresläufe aus dem vorhandenen Bestand.
Der Monat wird vorbereitet. Danach entstehen die Vorschläge; jeder fertige Beleg lässt sich sofort entscheiden.
Der Zahlungsabgleich berücksichtigt passende Belege aus dem gesamten Mandantenbestand – auch aus anderen Monaten.
Zahlungsquellen prüfen, Belege abgleichen und Buchungen abschließen.
Belege prüfen und Buchungen abschließen.
Ohne Kontoauszüge (). Belege zählen zum Belegdatum und laufen über dieses Konto.
Bei EÜR zählt grundsätzlich die Zahlung. Die Datumszuordnung in der Ablage legt noch keinen Buchungsmonat fest.
Angehalten wird an Entscheidungen, nie an Arbeit.
Verarbeitet werden alle bestätigten Auszüge der Periode; heraushalten kannst du eine Quelle am Dokument.
Zählweise: Belege = Dokumente im Periodenbestand · Buchungen = Buchungsfälle der Belege.
Zählweise: Quellen = Kontoauszüge des Laufs · Belege = Dokumente im Periodenbestand · Zahlungen = Bankumsätze · Buchungen = Buchungsfälle ohne zugeordnete Bankzahlung. „Wird gebucht“ ist dagegen ein Zahlungszustand.
Die Zeiträume hier zeigen die geprüfte Abdeckung der gewählten Periode. Der gesamte Auszugszeitraum steht unter „Quellen ansehen“.
Eine Quelle heraushalten oder ihr ein Konto geben: im Belegmanagement am Dokument.
Nach der Generierung alle Buchungen und ihre Belegspur gemeinsam prüfen.
Jede Buchungszeile prüfen und mit ✓ freigeben – erst dann ist der Monat bereit für Export und Jahresabschluss.
Den aktuellen Buchungsstand als geprüftes DATEV-Paket vorbereiten.
Exportiert den aktuellen Stand aller Buchungen dieses Laufs — einschließlich Buchungen ohne Beleg.
Aktuelle Nachforderungen dieses Jobs aus Verarbeitung und Zahlungsabgleich.